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“债牛”行情下 债基受资金青睐

2024-09-13 11:00:48    来源:上海证券报

“债牛”行情下,9月以来债券基金普遍取得正收益,一些产品的净值创下历史新高。赚钱效应吸引大量资金涌入,多只新发债券基金因被“暴买”而不得不提前结募,存量债券基金也纷纷开启限购。

8月,由于理财预防式赎回,债券基金大量卖出信用债,债市遭遇大幅调整。进入9月,30年期国债、10年期国债收益率不断下探,不少纯债型基金净值大涨。

Choice数据显示,截至9月11日,9月以来98.69%的存量纯债型基金取得正收益,平均收益为0.23%。其中,超300只基金的净值涨幅超0.4%,部分债基净值创下历史新高,其中华泰保兴安悦债券、兴华安裕利率债等4只纯债型基金9月以来的净值大涨超1%。

收益较好的债基中,多数重仓了对利率变动更敏感的长久期债券,在近期债市收益率下行的情况下收获了更高回报。以收益排位第一的华泰保兴安悦债券为例,截至二季度末,其前五大重仓债券中,第一名为剩余期限7年多的政金债,其余4只均为剩余期限近30年的国债。

“债牛”行情下,资金涌入债基。9月以来,多只新发债基出现提前结募现象,甚至进行比例配售。9月10日,永赢基金公告称,旗下永赢汇享债券型基金因有效申请金额已超过募集上限,已于9月6日结束募集,根据相关规定,公司对9月6日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,最终确认比例为50.42%。

Choice数据显示,截至9月12日,9月以来共成立了12只债券基金,东兴兴诚利率债、国投瑞银启晨利率债债券、金元顺安泓泽债券等9只债券基金提前结束募集。

存量债券基金也获得投资者的踊跃申购,基金公司密集发布限购公告。9月12日,就有中信保诚基金、汇添富基金、华安基金、中航基金等多家基金公司公布旗下部分债基的限购公告。

展望后市,机构持谨慎态度。财通基金固收研究部负责人周岳表示,银行理财产品仍面临季节性赎回压力,9月理财存续规模或有所下滑,市场的增量资金相对受限,负债端一定程度上约束了资产端的变化,预计对中短端品种的配债力量或有影响。

“关于债市,可关注几个方面:一是资金价格回落;二是固收类产品止盈赎回企稳;三是债券收益率达到保险等配置型机构要求的水平。债券收益率快速下行阶段短期或放缓,后续须在波动中把握交易性机会。”周岳说。

民生证券固定收益首席分析师谭逸鸣认为,预计债市中长期趋势并无太大变化。但在央行态度和政策动向的边际变化下,债市短期内仍有调整压力,对长端利率或形成扰动。展望后市,资金面压力、理财赎回风险等因素或加大债市不确定性,债市颠簸行情或将延续。

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