《1000%的男人》里,有个技术绝招你不知道
(相关资料图)
导读
在菲阿里的交易记录中经常能在开头看到“外电走势”、“外电价格”等词语,绝招就暗藏于此,对外盘跟随标的的反应大概率地反映了资金的倾向。
核心观点:技术判向只是协助作用,并不是交易的核心,核心在于你对抓取非随机性的理解,也就是在哪里寻找你要的确定性,这种确定性有没有原理上的根据和统计上的支撑。
正文
商品已经维持底部4个月震荡了,很多朋友都摸不清方向,对趋势的判断产生了很大的疑惑。
首先,美联储的加息降通胀一直压制商品,再到国内双节需求超预期,房地产数据不佳,美联储释放放缓加息的信号,昨天晚上美国CPI回落超预期,进一步支持放缓加息,美股、商品反弹。今天不聊宏观、基本面,但还是从二者说起。有人说真正的趋势从来都不是技术上的,而是宏观。因为商品基本上都是系统性同涨同跌,因为商品对应的是货币,货币对应的是宏观政策。国内商品和外盘共振,只有国内少数品种没有跟随标的(本土五朵金花:生猪、鸡蛋、红枣、苹果、花生),商品的板块协同效应也比较强。商品每年都有超级行情,而这些行情都是整体性的大幅涨跌。宏观层面会影响到供需的整体性,因此对品种的基本面产生影响。是不是可以界定一下,趋势的驱动构成:宏观50%,供需30%,资金(排除前二者的影响)15%,其他5%。但是有一个很大的问题:宏观和基本面,连专家都分析不好,我等散民……当然也有人通过在国内本土“五朵金花”上研究透了,赚了大钱。超过90%的价格是随机的,那么衍生出的指数和指标(MACD、KDJ、RSI、通道、支撑压力)也同样有高度随机性。这些非随机性分散到各个品种各个行情阶段,它们的出现同样高度随机,这要如何抓取呢?市面上有两种主流方法:1,大资金多品种分散且连续的抓取。通常上百万的资金,四大板块都有操作,每个板块2—4个品种。通过全面和连续的抓取方法对抗非随机的“随机出现”。但因为纯价格技术的随机性较高,也限制了这种方法的年化收益率,普遍收益率在20%—40%,对资金管理能力要求极高,这种方法被普遍应用到程序化中,而抓取方法多半是突破和移动盈损,因为突破具有很高的标志性,信号明显,不容易出现模棱两可的情况;2,中小资金高概率短线择时。中小资金适合做短线,而短线需要增加交易样本数量,因为操作次数过少,胜率难以稳定,检验周期也很长,对人的心态不好。但想要做到高概率,必然要过滤掉低概率模型,那么只能增加高概率的模型数量了。前几天陈向忠老师的交流会上,陈老师介绍了他的方法,日内交易次数往往不超过5次,胜率能超过70%,而他的高概率形态模型就有21种。这种方式不会在乎心态,因为是完全客观的,不臆想不猜测,符合我的方式就操作,不符合就等,用交易次数换取胜率。市场上还有一类方法,超越了价格技术分析,通常是对交易机制、交易行为的深入理解,衍生出的“绝招”,举几个例子:1,炒单派。盯着高低点和盘口,因为高低点上有很多止损单,打穿了会引发惯性,盘口能看出超短期资金动向,这就是利用了交易止损行为习惯和盘口机制;2,期现差+月差。有的高手发现了期现差和月差之间的秘密,进行高概率交易,净值曲线可以做得很可怕,但是容量较小,这类比较神秘,小编只是在管理“牛钱排行榜”的时候略有听闻;3,外盘跟踪法。不知道有没有朋友看过期货交易大师菲阿里的《1000%的男人》,里面详细记录了这个在一年不到的时间里,收益率超过10倍的男人的操盘记录。有人通过研究他的方法,建立了“菲阿里四价模型”,但他忽略了一个重要的因素,一个超越价格维度的因素:对外盘的反应。在菲阿里的交易记录中经常能在开头看到“外电走势”、“外电价格”等词语,绝招就暗藏于此,对外盘跟随标的的反应大概率地反映了资金的倾向。如果“菲阿里四价模型”能够稳定盈利,世界上的首富早就是期货交易员了。如果你通过宏观、基本面判断了方向,在哪切入其实无所谓,因为在大方向确定的基础上,无论什么合理的技术方法,收益率都是一样的,这就是纯技术对价格捕捉的“无增益性”。但你需要技术来帮你建立合适的资金管理系统,也就是盈损系统。有位高手曾说过:基本面交易,使用技术上的方法来做资金管理,而不是用技术判断和跟踪趋势!这里说到天然盈亏比这个概念,止盈位和止损位应该是天然形成的,而不是人为设定。比如下方20点有平台支撑,上方30点有压力位,这就是天然止盈止损位。下方20点止损,上方30点止盈,没有客观根据,这就是人为止盈止损幅度。天然形成的,是资金博弈力量的客观呈现,人为设定则是一种臆想。为什么下方止损是20点而不是22点或者19点呢?很多朋友都喜欢做突破,新高很难找到合理的天然压力位,那么又将如何设定止盈位呢?特别是大级别的突破,上方空间无限的畅想下,还是要考虑盈亏比的情况,可能这是一次只有大幅止损而没有客观止盈目标的交易,除非你对基本面有很深的认知,能预计涨幅。下面我们来聊一下技术趋势的判断。在纯技术的交易里,如何判断趋势呢?陈向忠老师说过,趋势、形态、成交量。似乎可以理解为:顺势而为、客观形态、静默介入,成交量则是超越价格分析的另一个维度了。下面介绍两种技术判断趋势方法:1,趋势线的开口及突破。四点确定趋势法,开口可能是收缩也可能是扩张的,扩张做回归,收缩做突破。这里的突破就比普通的上下突破要高深,因为谁说价格的波动只有上下呢?价格波动有各种角度。2,行情的阶段性变化分析。依然是幅度的分析。下方低点,向下的幅度越来越小,向上的幅度越来越大,说明空头力量的走弱。上方高点,同样,向下的幅度越来越小,向上的幅度越来越大。说明多空的力量正在转换,能量此消彼长,趋势性较为明显。而点连成线就是上述“四点判向”的延伸。技术判向只是协助作用,并不是交易的核心,核心在于你对抓取非随机性的理解,也就是在哪里寻找你要的确定性,这种确定性有没有原理上的根据和统计上的支撑。即使价格较为随机,但如果你掌握了高效的捕捉方法,依然可以成为一名优秀的猎手。■文章仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负。期货市场有风险,投资需谨慎!相关阅读
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