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工银传媒指数A净值下跌2.00% 请保持关注

2023-02-09 07:37:25    来源:金融界基金


【资料图】

金融界基金02月09日讯 工银传媒指数A基金02月08日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.8142元,环比上个交易日下跌2.00%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.33%,近3个月本基金净值上涨19.63%,近6月本基金净值上涨12.18%,近1年本基金净值下跌6.17%,成立以来本基金累计净值为0.2547元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-75.89%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例9.98%)、三七互娱(持仓比例4.75%)、芒果超媒(持仓比例4.43%)、世纪华通(持仓比例3.92%)、完美世界(持仓比例3.40%)、万达电影(持仓比例3.01%)、昆仑万维(持仓比例2.69%)、东方明珠(持仓比例2.69%)、吉比特(持仓比例2.66%)、蓝色光标(持仓比例2.48%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。

本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A份额净值增长率为13.19%,本基金A份额业绩比较基准收益率为13.15%,本基金C份额净值增长率为13.12%,本基金C份额业绩比较基准收益率为13.15%。(点击查看更多基金异动)

我要购买:工银传媒指数A(164818)

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标签: 基金净值 报告期内 跟踪误差

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