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每日消息!1月18日基金净值:鹏华丰利债券(LOF)最新净值1.01,涨0.1%

2023-01-19 00:45:32    来源:证券之星


【资料图】

1月18日,鹏华丰利债券(LOF)最新单位净值为1.01元,累计净值为1.463元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.92%,近3个月下跌0.69%,近6个月下跌0.59%,近1年上涨0.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华丰利债券(LOF)为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王石千,王石千于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.84%。期间重仓股调仓次数共有1次,其中盈利次数为1次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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