【速看料】高手系列之五——“驱动、共振、跟随、抓取”四步交易技术剖析

驱动、共振、跟随、抓取！

来自于牛钱排行榜中的一位期货高手，他的方法似乎更加接地气又不失高维度的交易理念。

驱动：

做交易超过12年了，真正悟出东西是差不多10年左右的时间。交易最重要的是什么呢？有人说是“人”，是心理，我认为如果停留在这个水平上，还是比较浅的，当然主观交易相对来说更容易受到心魔的影响。

我认为最重要的是“底层逻辑”。我的最重要的底层逻辑之一就是：价格图表相对随机，它是结果，不包含原因，如果通过宏观和基本面去判断方向，找到行情的驱动力，也就找到了原因，就能打破这种“随机拾取”行为模式。

当然宏观和基本面分析很难，绝大多数的朋友会觉得分析了也不对，还不如不研究。非也，不能不研究，也没必要研究太深。我仅仅对关注的品种有大概的认知，这很简单，交易前看5篇周报即可。

很多朋友都觉得期货公司的研究员是“砖家”，经常被打脸，其实他们的分析能力超过了我们绝大多数人，放眼长线看，他们的分析几乎没什么问题，只是我们太过于短视，或者我们对“研报”有什么误解。

研报是基本面分析，并不是方向分析，下跌不代表基本面不好，基本面和行情的相关度超过80%，但需要用适当的方法去提取行情，避免市场情绪对基本面的反向冲击。

共振：

商品的同涨同跌性是宏观和相互参照的结果，也有市场的情绪化影响，也是和基本面背离的主因，想要把握基本面，商品整体趋势必须要考虑的。

举个例子，PTA的基本面马马虎虎，可原油在上涨，化工整体反弹趋势明确，非要做空就没有必要了。

我们可以参考商品指数周线或者日线。

有效底部和高位压力趋势线，下方支撑明显，有效跳空上破压力，多头趋势明显。这里有个小技巧：一两天的影线及反转在趋势线中尽量去除，因为惯性并不是主要的力量。

你见过千股跌停的时候还有涨停的个股吗？有，但寥寥无几，你又能抓住吗？

协同性其实是顺势而为思维的一种解释罢了。

跟随：

正如上图的商品整体性突破，这波行情很多的力量来源于原油的向上突破。

几年前我总是盯着一两个品种死磕，技术上完美突破却怎么也上不去，技术上破位3天了还能反转拉回！一度认为是人为操纵。可后来发现，大部分的品种都有跟随标的，原油、美豆、马棕、国际铜。你看油脂疯长，再去看看马棕和美豆就知道怎么回事了。原油夜里暴跌，还没形成3小时筑底，第二天白天，商品想上涨是很难的。

不知道大家有没有看过期货经典著作《百分之一千的男人》，记录了交易冠军菲阿里详细的操盘日记，这本书我看了不下10遍。别人的绝招不会出现在书中，但不会一点也不透露，细枝末节都值得挖掘。

（网络图片，不含营销性质）

主人公主要交易燃油，他交易前的第一件事就是看外盘昨夜的表现，作为当日交易的判断标准。这一点很重要！贯穿了交易大赛的始终。

大多数商品都是跟随国际标的波动的，在“舒适区”才会展现自己的力量，舒适区一定是整体性趋势明显、跟随标的相对稳定的环境。

抓取：

当你通过研报确定了交易品种，判断了整体性的趋势方向，又对跟随标的做出趋势判断之后，就到了抓取交易品种行情的阶段了。

如果我通过研报学习确定要做豆油，确定方向做多，确定美豆向上趋势，问题该怎么操作？

豆油加权的1小时线举例，基本上是增仓上涨，降仓下跌，标准的多头市形态和资金意愿。底部支撑线有效，可做第一次介入，上破压力线可做加仓。

技术是建立某种模型去抓取行情的，对于我来说并不是判断行情的工具。方法有很多种，但能抓到大行情，且能规避反向大行情的技术才是有意义的，符合大止盈、小止损的思维。

(资料图)

尽量避免形态开平仓，原因很简单，如果形态不符合难道就错过机会或者不止损吗？形态组合也有很强的随机性。想盈利，抛开形态是很重要的一点，也很难做到。

我之前沉迷过形态分析，但形态需要量化，量化结果必然没有计算机好，程序化都很难盈利，别说人了。当然也有些高手使用一些高概率的形态组合，一招鲜吃遍天，不可否认有一定效果，但依然没有摆脱“形”这个框架。

“水无形而有势”，只能随波逐流不可把玩。

如果能跟踪仓位、成交量会更加有效，因为维度更多了。个人比较倾向于价仓分析、压力支撑，很少使用指标，因为指标也是K线语言的转录，并没有功能上的加成。

资金管理：

这是另外补充的一点，也很重要。

单个品种持仓不超过总资金的20%，单边净敞口不超过60%，总风险不超过80%，年回撤<25%，这是个人定义的活下去的资金管理标准。

还有一点：客观成分在我的交易模式中占80%以上，主观容易让人疑惑，摇摆不定，我是一个敏感的人，承受不了这些。

标签： 资金管理 趋势明显 交易品种